ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"НК "" - ТУАПСЕНЕФТЕПРОДУКТ"
ЗА 2001 ГОД

Утвержден общим собранием акционеров 4 июня 2002 года


1. Валюта представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.

2. Должностные лица, подписавшие годовую отчетность:

Наш партнер СОЮЗ-ПРИБОР в поставке рентгеновских аппаратов.

3. Местонахождение исполнительного органа общества:
352800 г.Туапсе, ул.Индустриальная, 4,.

4. 0бязательный экземпляр бухгалтерской отчетности представлен
Туапсинскому городскому отделу статистики: 352800 г.Туапсе, ул.Таманская, 22.

5.Специализированный регистратор общества:
общество с ограниченной ответственностью "Реестр-РН" (лицензия 03 №00371, № 10-000-1 -00246, выдана 25 декабря 2001 года).

6. Количество акционеров на 1.01.02 г. - 1301 человек.

7. Аудиторы общества:

7.1. Предприятие "Артур Андерсен ЗАО" - лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 006000, выдана до 28 июня 2003 года Министерством финансов РФ.

7.2. Аудиторская фирма "Аудит-Групп"- лицензия на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита № 007203, выдана до 8 декабря 2003 года Министерством финансов РФ.

8. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2001 ГОД, тыс. руб.

На начало
года
На конец
года
АКТИВ
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы2 750
в том числе:
- патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания),
иные аналогичные перечисленным правам активы
1 325
Основные средства750 7581 698 752
в том числе:
-здания, сооружения, машины и оборудование714 1191 657 406
Незавершенное строительство809 707557 297
Долгосрочные финансовые вложения49 79763 337
в том числе:
- инвестиции в дочерние общества13 96413 964
- инвестиции в зависимые общества20
- инвестиции в другие организации383383
- займы, предоставленные организациям на срок
более 12 месяцев
18 50928 644
- прочие долгосрочные финансовые вложения16 93920 346
Итого по разделу 11 613 0122 319 386
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы108 20293 384
в том числе:
- сырье, материалы и другие аналогичные ценности33 51925 635
- животные на выращивании и откорме11
- затраты в незавершенном производстве
(издержках обращения)
554644
- готовая продукция и товары для перепродажи62 74156 234
- расходы будущих периодов11 38710 870
НДС по приобретенным ценностям10 734109 385
Дебиторская задолженность (платежи по которой
ожидаются более чем через 12 месяцев
после отчетной даты)
171 407123 843
в том числе:
- покупатели и заказчики133 30998 681
- авансы выданные9 4593 172
- прочие дебиторы28 63921 990
Краткосрочные финансовые вложения33 14791 027
в том числе:
- займы, предоставленные организациям на
срок менее 12 месяцев
10 647407
- прочие краткосрочные финансовые вложения22 50090 620
Денежные средства203 380115 827
в том числе:
- касса1019
- расчетные счета46 2908 677
- валютные счета153 28298 131
- прочие денежные средства3 7989 000
Итого по разделу 2543 686550 384
БАЛАНС2 156 6982 869 770
На начало
года
На конец
года
ПАССИВ
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал267267
Добавочный капитал771 3461 673 338
Резервный капитал6767
в том числе:
- резервы, образованные в соответствии
с учредительными документами
6767
- фонды социальной сферы115 192146 280
- фонды накопления322 685
- фонд потребления52 12943 959
- нераспределенная прибыль прошлых лет777 88959 029
- нераспределенная прибыль отчетного годах780 443
- использование прибыли отчетного года
на капитальные вложения
-75 577
Итого по разделу 32 039 5752 627 806
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства00
Итого по разделу 400
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы и кредиты055 000
в том числе:
- кредиты банков,подлежащие погашению в течение
12 месяцев после отчетной даты
055 000
Кредиторская задолженность109 045176 837
в том числе:
- поставщики и подрядчики72 05778 416
- задолженность перед персоналом организации4 06136 348
- задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
8906 952
- задолженность перед бюджетом3 64511 781
- авансы полученные7 60522 615
- прочие кредиторы20 78720 725
- задолженность участникам
(учредителям) по выплате доходов
3 45812
- доходы будущих периодов4 62010 115
Итого по разделу 5117 123241 964
БАЛАНС2156 6982 869 770

9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ, тыс. руб.

Статьи расходовРазмер средств
Чистая прибыль к распределению-всего780 443
Отчисления в фонд накопления585 455,62
Нераспределяемая прибыль194 987,38
Отчисления в фонд выплаты дивидендов
по привилегированным акциям
78 044,3
Прибыль, направляемая на выплаты
дивидендов по обыкновенным акциям
116 943,08

10. Итоговая часть заключения аудитора о бухгалтерской отчетности ОАО "НК "" - Туапсенефтепродукт" за 2001 год
По нашему мнению, прилагаемая к настоящему заключению бухгалтерская отчетность достоверна, т.е. подготовлена таким образом, чтобы обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и пассивов ОАО "НК "" - Туапсенефтепродукт" по состоянию на 31 декабря 2001 года и финансовых результатов его деятельности за год, оканчившийся 31 декабря 2001 года, в соответствии с федеральным законом № 129-ФЗ от 21 ноября 1996 года "О бухгалтерском учете" и "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской Федерации", утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации № 34-н от 29 июля 1998 года.

ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННЫХ ФАКТАХ (СОБЫТИЯХ И ДЕЙСТВИЯХ), ЗАТРАГИВАЮЩИХ ФННАНСОВО ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО "НК "" - ТУАПСЕНЕФТЕПРОДУКТ"

1. ИЗМЕНЕНИЯ В СПИСКЕ ЛИЦ, ВХОДЯЩИХ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭМИТЕНТА.

1.1. 4 июня 2002 года решением годового общего собрания акционеров (протокол № 12) был избран совет директоров в следующем составе: Агаев Бекхан Вахаевич, Агаев Ваха Абуевич, Богданов Дмитрий Евгеньевич, Глушец Анатолий Михайлович, Оганесян Сергей Арамович, Середа Юрий Владимирович, Яровенко Александр Савельевич.

1.2. 4 июня 2002 года решением совета директоров (протокол № 1) было утверждено правление общества в следующем составе: Яровенко Александр Савельевич, Зайцев Юрий Васильевич, Логвин Александр Николаевич, Мерзаканов Сергей Айтечевич, Рыбкин Анатолий Александрович, Черновол Олег Николаевич, Фоменко Надежда Ивановна.

2. НАЧИСЛЕННЫЕ И ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ДОХОДЫ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ ЭМИТЕНТА.

Общим годовым собранием акционеров 4 июня 2002 года ( протокол № 12) принято решение о выплате денежными средствами дивидендов по итогам деятельности за 2001 год: дивиденды по обыкновенным акциям в размере 2,92 рубля на одну акцию; дивиденды по привилегированным акциям в размере 5,85 рубля на одну акцию. Срок выплаты дивидендов - 1 декабря 2002 года.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ.

Годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия состоялось 4 июня 2002 года по адресу : Туапсинский район , с.Шепси, санаторий "Смена".

3.1. Утверждение устава общества в новой редакции.
Итоги голосования: "За"- 99,91% , "Против" - 0,07% , "Воздержались" - нет.

3.2. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества.
Итоги голосования: "За" - 99,91%, "Против" - 0,000003% , "Воздержались" - 0,07%.

3.3. Утверждение положения о совете директоров общества.
Итоги голосования: "За" - 99,98% , "Против" - нет , "Воздержались" - нет.

3.4. Утверждение положения об исполнительных органах (правлении и генеральном директоре) общества.
Итоги голосования: "За" - 80,03% , "Против" - 19,95% , "Воздержались" - нет.

3.5. Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
Итоги голосования: "За"- 99,91%, "Против" - 0,07%, "Воздержались" - нет.

3.6. Утверждение положения о счетной комиссии общества.
Итоги голосования: "За" - 99,98% , "Против" - нет , "Воздержались" - нет.

3.7. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2001 года.
Итоги голосования : "За" - 100% , "Против" - нет , "Воздержались" - нет.

3.8. Избрание членов совета директоров общества.
Результаты кумулятивного голосования в состав совета директоров ОАО "НК "" - Туапсенефтепродукт" отражены в п.1.1. настоящего сообщения.

3.9. Избрание членов ревизионной комиссии.
По результатам голосования большинством голосов избрана ревизионная комиссия в составе:
1. Дударов Мовлад Тагирович - начальник контрольно-ревизионной службы 000 "Югнефтепродукт".
2. Кротов Александр Валентинович - главный ревизор контрольно-ревизионной службы ОАО "НК "".
3. Малиновская Наталья Андреевна - заместитель главного инженера ОАО "НК "" - Туапсенефтепродукт".

3.10. Утверждение аудиторов общества.
Итоги голосования:"За" - 99,98%, "Против" - нет, "Воздержались" - нет.

Аудиторами общества утверждены ЗАО АКФ "Современные бизнес технологии" и ЗАО "Аудит-Групп".

3.11. Об одобрении сделок между обществом и заинтересованным лицом - ОАО "Нефтяная компания "", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Вопрос принят большинством голосов.

3.12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых обществом с ЗАО "Финансовая компания "Финанс", которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Итоги голосования:"За" - 0,08%, "Против" -99,8%, "Воздержались" - 0,02% .

3.13. 0 вознаграждении и компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Итоги голосования:"За" - 99,91%, "Против" - 0,07% , "Воздержались" - нет.